PELATIHAN MANAJEMEN TREASURY DAN CASHFLOW

TRAINING MANAJEMEN TREASURY DAN CASHFLOW

PELATIHAN MANAJEMEN TREASURY DAN CASHFLOW

Deskripsi PELATIHAN MANAJEMEN TREASURY DAN CASHFLOW :

Pelatihan ini memberikan pemahaman dan wawasan yang berkaitan dengan manajemen perbendaharaan (treasury management) dan manajemen kas (cash management). Banyak hal yang harus diketahui bagi mereka yang bekerja di bagian treasury dan manajemen kas. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen perbendaharaan diantaranya adalah capital budgeting, manajemen kredit, pembayaran dividen, analisis dan perencanaan keuangan, manajemen pensiun, manajemen asuransi dan risiko. Hal-hal yang harus diketahui mengenai manajemen kas diantaranya adalah konsep kas dan nilai waktu uang, sistem pengendalian internal dan akuntansi kas, teknik peramalan kas, penganggaran kas, dan analisis investasi surat berharga.

Tujuan PELATIHAN MANAJEMEN TREASURY DAN CASHFLOW :

Pelatihan ini memberikan bekal pengetahuan dan wawasan di bidang manajemen treasury dan manajemen kas, agar mereka yang berkerja di bidang tersebut dapat melakukan pekerjaannya dengan efektif dan efisien.

Materi PELATIHAN MANAJEMEN TREASURY DAN CASHFLOW :

Bagian I

•  Cashflow dan konsep nilai waktu uang
•  Sistem pengendalian internal dan akuntansi untuk kas
•  Sistem pengawasan kas
•  Rekening giro bank sebagai alat pengawasan kas
•  Teknik manajemen kas, penyusunan rekonsiliasi bank

Bagian 2

•  Penyusunan penaksiran kas (cash forecast) dan anggaran kas (cash budget)
•  Teknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka pendek (deposito, saham, reksadana, dll).
•  Reknik manajemen kas: strategi instrument investasi jangka panjang (deposito, saham, reksa dana, property, emas, dll).

Bagian 3

•  Manajemen cashflow dampaknya terhadap strategi manajemen pajak perusahaan
•  Analisis pengambilan keputusan dengan analisis rasio cashflow
•  Cashflow quadrant: cara cerdas mengelola uang di masa krisis
•  Capital budgeting
•  Relationship dengan bank komersial dan bank investasi
•  Analisis dan perencanaan keuangan
•  Manajemen risiko dan asuransi

Metode PELATIHAN MANAJEMEN TREASURY DAN CASHFLOW :

1.  Presentation
2.  Discuss
3.  Case Study
4.  Evaluation
5.  Pre-Test & Post-Test

Jadwal Pelatihan Jogja Media Training 2026 :

Batch 1 : 03 – 04 Januari 2026 | 16 – 17 Januari 2026

Batch 2 : 06 – 07 Februari 2026 | 20 – 21 Februari 2026

Batch 3 : 05 – 06 Maret 2026 | 19 – 20 Maret 2026

Batch 4 : 03 – 04 April 2026 | 23 – 24 April 2026

Batch 5 : 07 – 08 Mei 2026 | 21 – 22 Mei 2026

Batch 6 : 05 – 06 Juni 2026 | 25 – 26 Juni 2026

Jadwal Training Jogja Media

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Pelatihan :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean
• Bandung, Hotel Golden Flower
• Bali, Hotel Ibis Kuta
• Online Daring, Zoom, Google Meet, Teamlink

Investasi Pelatihan Tahun 2023 – 2022 ini :

• Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
• Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training :

1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)
2. Module / Handout
3. FREE Flashdisk
4. Sertifikat
5. FREE Bag or bagpackers (Tas Training)
6. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
7. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner
8. FREE Souvenir Exclusive
9. Training room full AC and Multimedia